Futures di valuta speculazione e copertura in valute si ottiene principalmente attraverso forex trading e contratti a termine in cui l'attività sottostante di una determinata valuta. Il valore di un contratto futures riflette le aspettative del valore della valuta alla scadenza del contratto, che è in contrasto con il mercato forex spot in cui i valori si basano sui valori correnti di mercato. Ci sono molti vantaggi di utilizzare future su valute, piuttosto che negoziazione la moneta in conti forex: borsa a termine garantisce l'operazione così, a differenza di forex, non vi è alcun rischio di controparte il mercato dei futures è più fortemente regolamentato, così broker sono meno probabilità di impegnarsi in frode o altri comportamenti non etici, perché tutti i futures sono negoziati in mercati organizzati, c'è molto di più la concorrenza dei prezzi per gli ordini, mentre nel forex, il numero dei partecipanti è molto più limitato sulla rete di comunicazione elettronica che viene utilizzato per il commercio ordini forex, e anche più limitato se il broker è un broker dealing desk. dove i commercianti di forex sono scambiate solo con il broker, e nessun altro. Un altro grande vantaggio del futures è che, a differenza dei contratti FX, che deve essere riportata ogni giorno lavorativo. futures su valute solo bisogno di essere rotolato oltre 4 volte l'anno: marzo, giugno, settembre e dicembre. Tuttavia, ribaltamento deve essere fatto dal commerciante, compensando il contratto in scadenza con un altro contratto a termine che scade ulteriormente in futuro. I contratti futures, a differenza dei contratti FX, non sono schiacciati su automaticamente. CME Group, che elenca la maggior parte dei futuri di valuta degli Stati Uniti (US), pubblica la data di rollover ufficiale quando sono consigliati i commercianti di spostare le loro posizioni nel prossimo mese del contratto. La data raccomandata è di 1 settimana prima l'ultimo giorno ufficiale di trading. Tuttavia, è meglio rollover prima, quando non vi è più di liquidità. La volatilità aumenta notevolmente durante l'ultima settimana prima della scadenza. Nel forex, differenziali di interesse tra una coppia di valute o sono pagati per il commerciante, se il commerciante è lunga sulla valuta con il tasso di interesse più alto, o il commerciante deve pagare la differenza di interessi, se a corto di moneta alto tasso di interesse, ogni volta che si verifica un rollover. I differenziali di interesse non si applicano ai contratti a termine su valute. L'unico costo con mobile su un contratto futures è la commissione e la diffusione bidask, che è spesso solo 1 tick. Il rischio di controparte è notevolmente ridotto a causa degli scambi richiedono generalmente le società di intermediazione per garantire loro transazioni broker, quindi, se il cliente di un particolare broker ha un saldo negativo e non rimborsare, poi il broker deve fare bene sulla transazione. Se il cliente, broker, e la società di brokeraggio tutto di default, quindi il cambio sarà coprire il deficit. euro (EUR) franco svizzero (CHF) yen giapponese (JPY) sterlina britannica dollaro (GBP) USA (USD) dollaro australiano (AUD) dollaro canadese (CAD) indice del dollaro statunitense (DX) Futures contratti futures su valute hanno 3 misure contrattuali standard . Fatta eccezione per la sterlina inglese, un contratto full-size rappresenta 100.000 a 125.000 unità di valuta, i mini-contratti sono la metà dello standard, e E-micro a termine sono 110 delle dimensioni originali contratto future. La maggior parte dei contratti futures vengono liquidati prima della consegna, ma se i contratti sono posseduti alla data di scadenza, quindi il breve venditore deve effettuare la consegna e il lungo bocchino deve prendere in consegna dell'attività sottostante. Tuttavia, alcuni contratti future sono regolata per cassa. Scadenza del contratto è la data e l'ora per un particolare mese di consegna di un contratto a termine di valute quando il commercio cessa e il prezzo di liquidazione finale è determinato in modo che il processo di consegna può iniziare. contratti a termine in valuta elencati dal CME Group, che è la principale borsa a termine per le valute, imposta la consegna il 3 Mercoledì del mese di marzo, giugno, settembre, dicembre, a meno che Mercoledì è un giorno festivo. L'ultimo giorno di negoziazione delle valute ECM è il giorno lavorativo 2 ° prima del 3 ° Mercoledì, che è di solito il Lunedi prima della scadenza, in modo che i commercianti che non vogliono fare o prendere in consegna della valuta dovrebbe uscire le loro posizioni dal precedente venerdì, se non prima. Moltiplicatori di contratto e le zecche Quasi tutte le future su valute tranne alcuni Futures e-micro e alcuni contratti di volume minore utilizzano il dollaro come valuta di quotazione, che sono indicati come le quotazioni americane. La variazione minima del valore di un contratto future è il segno di spunta. pari alla dimensione del contratto moltiplicato per il valore pip della moneta. Le zecche sono sempre espressi in USD. Le variazioni di prezzo in futures su valute è calcolato moltiplicando il numero di zecche da un moltiplicatore costante. che è ciò che un segno di spunta vale in USD. Il valore effettivo di una zecca dipenderà dal tipo specifico di contratto. In generale, il valore di tick per contratti di cambio varia, a seconda delle dimensioni del contratto, che può variare da 12.500.000 a 62.500 sterline inglesi, così è più facile da ricordare moltiplicatori di contratto piuttosto che le dimensioni. Per la maggior parte delle valute, il valore tick varia 10-12,50 tuttavia, è 6,25 per la sterlina britannica. L'euro, franco svizzero, yen e dei futures hanno lo stesso valore tick di 12,50. Quindi, se il tasso di cambio per l'euro è 1.4550 e si muove a 1,4451, allora questo è un unico segno di spunta e la breve commerciante hanno perso 12,50 mentre la lunga commerciante hanno guadagnato la stessa quantità. L'euro e contratti in franchi svizzeri ciascuno rappresentano 125.000 unità della valuta sottostante, ma il contratto future yen rappresenta 12.500.000 unità, perché lo yen è più o meno equivalente a un centesimo degli Stati Uniti. La citazione contratto futures yen di 1.2240 significherebbe che il prezzo dello yen è in realtà 1.2240, quindi 100 costerebbe 1.224. Alcuni contratti a termine, come lo yen e il dollaro canadese, sono quotati inversamente al modo in cui sono generalmente espressi in forex. Questo perché i contratti futures usa sempre il dollaro come valuta di quotazione (quotazioni americane) in forex, a causa delle regole di priorità, lo yen e il dollaro canadese sono citati con il dollaro come valuta di base piuttosto che come valuta di quotazione. Quindi, i contratti a termine per lo yen sarebbero espressi come JPYUSD piuttosto che il solito forex citazione di USDJPY. I prezzi risultanti quindi essere inversamente proporzionali. Requisiti di margine di limitare le perdite da parte dei clienti, la maggior parte delle piattaforme di trading FX liquidare automaticamente partecipazioni client non appena il loro saldo del conto scende sotto il margine. Forex ha solo 1 requisito di margine che si applica a tutti in ogni momento. In futuro, tuttavia, vi è un requisito di margine iniziale che deve essere rispettato quando viene aperto il conto. In seguito, il requisito di margine di manutenzione. che di solito è inferiore al requisito di margine iniziale, devono essere soddisfatti in ogni momento. Ci sono anche i requisiti di margine separati per gli speculatori e hedgers speculatori hanno requisiti di margine più elevati. La National Futures Association (NFA) imposta il rapporto di leva per i mercati FX, ma il margine di mercati a termine sono determinati dagli scambi in quanto garantiscono i mestieri. Tuttavia, i broker hanno spesso requisiti più restrittivi. Broker spesso regolare i requisiti di margine, a seconda delle condizioni di mercato. Durante mercati in rapida evoluzione, i requisiti di margine possono aumentare in modo significativo. conti Futures sono contrassegnati sul mercato tutti i giorni, il che significa che il valore netto di ogni account è determinato alla fine della seduta di negoziazione, che per i futures valutari CME è 16:00 Central Standard Time. Se un account aumenta di valore, allora il margine è aumentato per l'account l'aumento è preso da conti che hanno perso valore. Poiché margine è aumentato o diminuito giornaliera, in funzione del valore conto, questo margine è talvolta indicato come margine di variazione. A differenza del margine di scorte. il margine in un conto a termine non è preso in prestito denaro, ma è semplicemente l'equità necessaria per garantire l'esecuzione del contratto, che è il motivo per cui il margine richiesto in un future conto è noto anche come una garanzia di buona esecuzione. In effetti, la maggior parte dei broker anche consentire l'utilizzo di Buoni del Tesoro per il margine, consentire al commerciante di guadagnare una piccola quantità di interessi. Tuttavia, se l'intermediario deve vendere Buoni del Tesoro a mantenere il necessario margine (aka la rottura di un T-bill), un canone sarà addebitato che di solito è molto più che gli interessi maturati sui Buoni del Tesoro. Per questo motivo, molti clienti al dettaglio utilizzare denaro contante per pubblicare margine. Quando una richiesta di margini è emesso, il margine può essere ripristinato liquidando posizioni, depositare più fondi, o utilizzando le siepi di opzione. Una volta che una chiamata di margine viene emesso, quindi il margine deve essere portato indietro fino al requisito di margine iniziale, non il requisito di manutenzione. A differenza dei primi giorni, i commercianti non vengono informati di una chiamata di margine per telefono, ma di solito via e-mail con i dettagli riguardanti le posizioni aperte, necessario margine di mantenimento iniziale, la carenza di margine e il valore di conto corrente. In generale, i futures broker dare ai commercianti di almeno 2 o 3 giorni per eliminare una chiamata di margine. Tuttavia, mediatori di sconto profonde tendono ad essere più rigorosi requisiti in margin call e sono più propensi a forzare la liquidazione. Perché i commercianti di giorno di solito chiudono la loro posizione prima della fine della sessione, di solito hanno requisiti di margine inferiore. Giorno di negoziazione è un mestiere che è entrato e uscito nella stessa sessione di trading. Perché mercati a termine valute quasi 24 ore al giorno, un commercio è entrato poco dopo la chiusura della sessione ed è uscito prima della prossima sessione di negoziazione vicino il giorno successivo è ancora considerato un commercio di giorno. In generale, i commercianti di giorno, se sono meritevoli di credito, hanno un requisito di margine che è di 50 a 10 di quello che richiede lo scambio. Tuttavia, la maggior parte dei broker garantiscono i requisiti di margine più favorevoli concessi ai soli commercianti di giorno se le loro transazioni sono aperte e chiuse tra le 07:00-2:00 ora centrale, dal momento che la liquidità è maggiore durante questo periodo alcuni broker possono estendersi che alle 4 del pomeriggio. Specifici Futures FX Futures sui principali valute hanno generalmente una dimensione del contratto di 125.000 unità e un valore tick del 12,50. Tuttavia, alcuni contratti sono diversi. Per esempio, la sterlina britannica ha una dimensione contratto standard di 62.500 unità, in modo che il valore di segno di spunta e del moltiplicatore sono 6,25. Aussie e Futures canadesi Poiché i principali prodotti di esportazione di Australia e Canada sono le materie prime, il dollaro australiano e dollaro canadese, spesso si muovono con prezzi delle materie prime, in modo che sono spesso chiamati valute delle materie prime. dimensioni Contratto sono 100.000 unità, in modo che il valore di zecca è 10. Quindi, se un australiano a termine in dollari contratto si sposta da 1,05,342 mila 1,0634, che sarebbe una mossa di 1000, pari a (10634 10534) 10 1000. US Dollar Index Indice Dollaro US è stato introdotto nel 1973 e rappresenta il valore del dollaro contro un paniere delle principali valute: euro, yen, sterlina inglese, dollaro canadese, corona svedese e franco svizzero. L'indice del dollaro è scambiato alla Borsa Intercontinental, altrimenti noto come il ghiaccio. A causa della diversificazione fornita da l'indice del dollaro, i requisiti di margine sono in genere meno della metà di quello richiesto su contratti future per le valute specifiche. Con un indice come il sottostante, le quantità non sono trattati come singole valute, ma come valori relativi. Diversamente futuri di valuta, la dimensione del dollaro Index (simbolo: DX) è determinato dal valore dell'indice. Il future indice del dollaro sono determinati moltiplicando il valore di indice per 1000, quindi, se l'indice è scambiato a 80,00, poi la dimensione del contratto è di 80.000. Ovviamente, la dimensione del contratto varia con l'indice. Il valore tick tradizionale del Dollar Index è stato di 10, ma. nel 2005, ICE diminuita a 5. Il modo più semplice per calcolare conto economico è da considerare solo i numeri che producono la differenza, poi moltiplicare per 5. Così, per esempio, se l'indice del dollaro spostato da 80,221 a 80,218, allora la breve profitto sarebbe pari a (2210 2180) 5 150. a differenza di molti future su indici, l'ICE US Dollar Index è liquidata attraverso realtà fornendo le valute in proporzione al loro peso nell'indice al venditore del contratto future, che paga il lungo posizionare il prezzo di liquidazione finale in USD. E-Micro Futures CME Group ha introdotto i futures FX E-micro per attirare speculatori più piccoli dal mercato FX nel mercato dei futures. contratti E-micro sono 110 le dimensioni di contratti futures originali dimensioni. Per esempio, il contratto di EURUSD E-micro futuro ha un valore tick di 1,25 ed è il contratto di e-micro futures più quotate ad alta liquidità. Privacy Policy Per thismatter cookie vengono utilizzati per personalizzare i contenuti e gli annunci, per fornire funzionalità di social media e di analizzare il traffico. L'informazione è condivisa anche sull'utilizzo di questo sito con i nostri social media, pubblicità e partner di analisi. Dettagli, incluse le opzioni di opt-out, sono previste nelle Norme sulla privacy. Invia e-mail a thismatter per suggerimenti e commenti assicurarsi di includere le parole No spam nel soggetto. Se non si include le parole, l'e-mail verrà eliminato automaticamente. Le informazioni sono fornite come è e solo per l'educazione, non per scopi commerciali o di consulenza professionale. Copyright copia 1982 - 2017 per i contratti a termine William C. Spaulding GoogleFX vs FX regolare iscrizione dicembre 2014 Status: Utente 75 Messaggi Chiedo scusa per la mia quantità allarmante di ignoranza su questo argomento, ma devo chiedere. Im un commerciante di futures. I commercio l'euro, la sterlina, obbligazioni, oro, olio, e altri. Mi è stato insegnato da estremamente abili commercianti a termine pit che odiavano regolare Forex perché hanno detto che non ha alcun volume, in quanto non vi è alcuno scambio, IE, il CME (Chicago Mercantile Exchange) - quindi non la lettura di volume può essere prescritto (anche se Ho visto grafici con indicatori di volume apparente). Le mie domande sono molto vaste: 1 Qual è la differenza (se esiste) tra un sacco o di un unico contratto a termine, e un pip nel Forex Esempio: per l'Euro, il suo 12,50 per tick per 1 contratto. Quale sarebbe un esempio di questo nel Forex per 1 pip che so l'intera idea di leva un po ', ma io non sono affatto chiaro quanto a come funziona. So che un conto aperto per molto meno, ma qualcuno potrebbe spiegare a me la differenza tra commercio di un 4 molto sulle valute a termine e un 4 molto su FX si arriva a deciso quanto si può attribuire a ogni pip a causa della leva finanziaria o è che anche corretto che dire di obbligazioni, oro, petrolio, ecc e 'questo considerato spot trading FX Ho letto tutto di questo, ma a causa del mio indottrinamento rabbioso di futures. Non ho mai nemmeno preso in considerazione il già citato. Una spiegazione di questi temi sarebbe estremamente grato. Io vivo negli Stati Uniti come so che leva è diverso qui rispetto al Regno Unito, ho davvero solo bisogno di questo capito correttamente. Grazie a tutti in anticipo. Che Dio vi benedica. Iscritto agosto 2008 Status: Utente Messaggi 2,077 Ciao a tutti, Chiedo scusa per la mia quantità allarmante di ignoranza su questo argomento, ma devo chiedere. Im un commerciante di futures. I commercio l'euro, la sterlina, obbligazioni, oro, olio, e altri. Mi è stato insegnato da estremamente abili commercianti a termine pit che odiavano regolare Forex perché hanno detto che non ha alcun volume, in quanto non vi è alcuno scambio, IE, il CME (Chicago Mercantile Exchange) - quindi non la lettura di volume può essere prescritto (anche se Ho visto grafici con indicatori di volume apparente). Le mie domande sono molto vaste: 1 Qual è la differenza (se esiste) tra un sacco o di un unico contratto. esempio Eurusd 100.000 euro 1.08000 USD 108.000 100.000 EurUsd 1,08,001 mila USD 108.001 abbiamo a che fare in 5 decimali. Leverage negli Stati Uniti è di 50: 1 o 2 significato che per Eur 400 K (4 lotti) sarà necessario un margine sufficiente per coprire l'esposizione più abbiamo chiamata di margine, come futures. In questo caso Eur 400K 1.0800 USD 432K 2 USD 8640 minimo per aprire quella posizione. Olio gold funziona allo stesso modo - Obbligazioni vorrei bastone di futures. Margine FX è più flessibile rispetto a termine in quanto non vi è alcuna scambi. la liquidità in pool su numerosi punti. Più coppie di valute per il commercio. Brokerage può essere costruito nella diffusione o meno. Scambio hanno un definito di alta e bassa, dove come margine fx doesnt. per i futures si deve pagare commissioni per ogni commercio, ma non di swap per una notte per il primo posto, se non si sta utilizzando ECN, allora tutto ciò che serve a pagare è la diffusione, ma bisogna scambio paga durante la notte se si è giorno di negoziazione solo, i futuri contratti - 6E, 6A, 6J richiede solo 500-1000 USD per margine di contratti intraday per molti broker. questo sarebbe molto più basso quindi il margine di posto senza una put sosta a punto permettono micro lotti 110 di standard, che non è disponibile in futuro anche se si hanno i contratti di dimensioni più piccole, ad es M6E credo che è meglio dipende anche. quotyou hanno di swap paga overnightquot È inoltre possibile guadagnare dei punti durante la notte, se si decide di andare a lungo in un ccy ad alto rendimento come provare. Grazie per l'impressionante risponde ragazzi. Ora, consente di dire che è stato a lungo il JPYUSD e ha avuto un vincitore 600 Pip. E 'questo lo stesso profitto saggio come citato su un terreno unico che è. Grazie ancora Nella tua domanda state usando JPYUSD che è il contratto future in modo per essere chiari consente l'uso pips per il Forex e punti per i futures come la variazione per entrambi non è equivalente. Se siete di trading JPYUSD poi youre Futures Trading. 1 contratto sarà sempre 12.500.000 Yen. Un guadagno di 600 punti sarà sempre si ottiene un profitto di 7.500 se sei brevi o lunghi. L'utile in Yen varia a seconda del tasso di cambio. se sei di trading USDJPY quindi sei trading Forex. 1 lotto sarà sempre USD 100.000 equivalente in yen. Un guadagno di 600 pip sarà sempre si ottiene un profitto di 600.000 Yen se sei brevi o lunghi. L'utile in USD varia a seconda del tasso di cambio. Iscritto Apr 2015 Status: Utente 11 Messaggi Erm. così che è i futures FX migliori o posto FX Ho letto un paio di commercianti che dichiarano che una volta che un commerciante posto FX apprende i vantaggi del futuro FX allora egli non potrà mai tornare a spot trading FX. Di cosa si tratta dei futures FX che è così bene sul posto FX Iscritto dicembre 2012 Stato: Nel Lifes percorso 1.841 messaggi invisibile Iscritto giugno 2014 Status: Utente 44 Messaggi Erm. così che è i futures FX migliori o posto FX Ho letto un paio di commercianti che dichiarano che una volta che un commerciante posto FX apprende i vantaggi del futuro FX allora egli non potrà mai tornare a spot trading FX. Di cosa si tratta dei futures FX che è così bene sul posto FX Per quanto mi riguarda, io in realtà ancora il commercio sia spot e future. Ci sono vantaggi in entrambi.
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